本站消息,12月19日,中航瑞景3个月定开A最新单位净值为1.0487元,累计净值为1.2282元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.03%,近3个月上涨1.2%,近6个月上涨2.13%,近1年上涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中航瑞景3个月定开A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.44%,现金占净值比0.02%。
资料显示,三房转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名三房巷,正股最新价为2元,转股开始日为2023年7月12日,转股价为3.02元。
资料显示,洽洽转债信用级别为“AA”,债券期限6年(票面利率:第一年为0.30%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。),对应正股名洽洽食品,正股最新价为31.81元,转股开始日为2021年4月26日,转股价为57.19元。
该基金的基金经理为茅勇峰,茅勇峰于2018年8月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.59%。
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