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上海炒股配资 10月22日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0315,跌0.05%

上海炒股配资 10月22日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0315,跌0.05%

猴痘是由猴痘病毒感染所致的一种人畜共患病,猴痘病毒分为分支Ⅰ型和分支Ⅱ型。传染源包括猴痘患者及感染的啮齿类动物、猴和猿等灵长类动物。既往猴痘疫情主要在非洲地区流行,2022年后逐渐扩散至全球大多数国家和地区。临床表现主要有发热、皮疹、淋巴结肿大等症状。

本站消息,10月22日,嘉实致兴定开债发起式最新单位净值为1.0315元,累计净值为1.2402元,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.11%,近3个月上涨0.45%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.56%,现金占净值比0.28%。

该基金的基金经理为赵国英、王立芹,基金经理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.23%。基金经理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.05%。

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