本站消息，9月30日，方正富邦惠利纯债A最新单位净值为1.0106元，累计净值为1.2686元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.59%，近6个月上涨1.89%，近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
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9月20日，今日酒价披露的最新批发参考价显示，2024年飞天茅台散甁价格报2365元/瓶，与上一日持平；2024年飞天茅台原箱报2470元/瓶，较上一日再跌20元。
方正富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.72%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为王靖、区德成，基金经理王靖于2022年2月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.13%。基金经理区德成于2021年1月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报14.74%。
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